Thiết lập bảng và phân tích hiệu quả đầu tư của dự án

Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Nếu không, nhà đầu tư có nguy cơ bị thua lỗ về số tiền đã đầu tư.

Thoạt nhìn, công việc kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận và hấp dẫn để đầu tư. Nhưng đây chỉ là ấn tượng đầu tiên. Bạn cần phải phân tích kỹ lưỡng để hiểu rõ hơn về hiệu quả của dự án đầu tư.

Và bạn có thể tự mình thực hiện việc này bằng cách sử dụng chương trình Excel. Mà không cần sự tham gia của các nhà chuyên môn và chuyên gia về danh mục đầu tư quản lý. Vậy làm thế nào để thiết lập bảng và phân tích hiệu quả đầu tư của dự án? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thiết lập bảng và phân tích hiệu quả đầu tư của dự án

Tính toán dự án đầu tư bằng excel

Nhà đầu tư đầu tư tiền vào doanh nghiệp đã sẵn sàng. Sau đó cần đánh giá danh nghiệp về hiệu quả công việc (lợi nhuận, độ tin cậy). Đối với bất kỳ doanh nghiệp mới nào, tất cả các tính toán đều dựa trên dữ liệu thu được. Trong quá trình nghiên cứu thị trường (cơ sở hạ tầng, thu nhập, tỷ lệ lạm phát…).

Hãy xem xét việc tạo ra doanh nghiệp từ đầu. Chúng ta tính toán lợi nhuận của một công ty bằng cách sử dụng các công thức trong Excel. Chẳng hạn như, chúng ta sẽ đưa ra các hàng hóa có điều kiện và các con số. Điều quan trọng là phải hiểu nguyên tắc, nhưng bạn có thể thay thế bất kỳ dữ liệu nào.

Chẳng hạn như, chúng ta có ý tưởng mở một cửa hàng nhỏ. Hãy quyết định tính khả thi của nó bằng chi phí, chi phí bao gồm:

Cố định (không thể tính trên một đơn vị sản phẩm).

Biến đổi (có thể tính trên một đơn vị sản phẩm).

>> File Excel và công thức dùng để theo dõi chi phí của hạng mục công trình

Thiết lập bảng và phân tích hiệu quả đầu tư của dự án

Vốn đầu tư ban đầu là 300,000 $. Tiền được chi cho việc thiết kế hoạt động kinh doanh, mua thiết bị, mua lô hàng đầu tiên…

Lập bảng với chi phí cố định:

Việc chi tiêu là của cá nhân, nhưng nguyên tắc tạo lập là điều có thể hiểu được.

Theo nguyên tắc tương tự, chúng tôi lập bảng riêng với chi phí biến đổi:

Để tìm giá bán được sử dụng công thức: = B4 * (1 + C4 / 100).

Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ dự báo về sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình lập dự án đầu tư.

 

Thiết lập bảng và phân tích hiệu quả đầu tư của dự án

Khối lượng bán hàng mang tính chất ngẫu nhiên và phụ thuộc. Trong cuộc sống thực, những con số này là kết quả của việc phân tích thu nhập, nhu cầu hàng hóa, tỷ lệ lạm phát, mùa vụ, vị trí của các cửa hàng…

Để tính toán số tiền thu được đã sử dụng công thức:

= SUMPRODUCT (B3: B6, Sheet2! $ D $ 4: $ D $ 7)

Trong đó cột đầu tiên là khối lượng; cột thứ hai là giá bán.

Lấy doanh thu trừ chi phí biến đổi:

= B7-SUMPRODUCT (B3: B6, Sheet2! $ B $ 4: $ B $ 7)

Lợi nhuận trước khi nộp thuế: = B8 – Sheet1! $ B $ 14 (là doanh thu không có chi phí biến đổi và cố định).

Thuế UTII: = Sheet1! A10 * 1800 * 0,15 * 3 (1800 – là lợi tức chuẩn theo loại hoạt động, 3 – là số tháng, C 12 – là diện tích của căn phòng).